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12月19日基金净值:中银招利债券A最新净值1.0807,跌0.15%

日期:2022-12-20 01:39:32


(资料图片)

12月19日,中银招利债券A最新单位净值为1.0807元,累计净值为1.1357元,较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.94%,近3个月下跌2.29%,近6个月下跌1.44%,近1年下跌0.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银招利债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比9.9%,债券占净值比108.72%,现金占净值比0.26%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为陈玮,陈玮于2019年9月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.62%。期间重仓股调仓次数共有73次,其中盈利次数为41次,胜率为56.16%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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